گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۶۷۳٬۱۲۳٬۳۹۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۱٬۵۱۲٬۴۶۷٬۶۱۳ |
| سود سهام | ۵٬۱۴۴٬۶۱۳٬۴۰۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶۰٬۸۷۷٬۰۵۵٬۴۲۶ |
| ساير درآمدها | ۷۱۸٬۳۲۱٬۲۰۶ |
| جمع درآمدها | ۷۷٬۵۷۹٬۳۳۴٬۲۵۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴٬۶۴۹٬۸۲۶٬۴۷۸ |
| ساير هزينهها | −۵۹۹٬۳۴۲٬۱۸۴ |
| جمع هزينه ها | −۵٬۲۴۹٬۱۶۸٬۶۶۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷۲٬۳۳۰٬۱۶۵٬۵۸۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷۲٬۳۳۰٬۱۶۵٬۵۸۸ |