گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱۸۸٬۶۹۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۴۹۵٬۶۹۳ |
| سود سهام | ۱٬۸۷۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۷۷۲٬۴۳۱ |
| ساير درآمدها | ۴٬۵۵۱ |
| جمع درآمدها | ۳٬۰۹۴٬۴۶۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۸٬۴۸۸ |
| ساير هزينهها | −۸٬۰۸۵ |
| جمع هزينه ها | −۹۶٬۵۷۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۹۹۷٬۸۹۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۹۹۷٬۸۹۴ |