گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۵۱٬۹۱۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۶۵٬۱۱۰ |
| سود سهام | ۱۳٬۴۴۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۷۵۴٬۲۷۲ |
| ساير درآمدها | ۱٬۲۶۸ |
| جمع درآمدها | ۶٬۱۸۶٬۰۱۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۷۶٬۳۸۹ |
| ساير هزينهها | −۱۶٬۰۴۵ |
| جمع هزينه ها | −۱۹۲٬۴۳۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۹۹۳٬۵۸۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۹۹۳٬۵۸۱ |