گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴٬۰۹۸٬۴۳۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱٬۱۵۷٬۹۳۵ |
| سود سهام | ۷۶۳٬۸۶۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۹٬۵۸۵٬۹۲۸ |
| ساير درآمدها | ۶٬۳۸۳ |
| جمع درآمدها | ۴۳٬۲۹۶٬۶۷۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۷۹٬۴۵۷ |
| ساير هزينهها | −۵۶٬۱۸۳ |
| جمع هزينه ها | −۸۳۵٬۶۴۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴۲٬۴۶۱٬۰۳۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴۲٬۴۶۱٬۰۳۱ |