گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) خالص | ۲۳٬۳۷۹٬۹۵۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۳٬۳۷۹٬۹۵۹ |
| جمع هزينه ها | −۷۴۸٬۲۶۳ |
| ساير هزينهها | −۱۲٬۲۵۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۳۶٬۰۰۹ |
| جمع درآمدها | ۲۴٬۱۲۸٬۲۲۲ |
| ساير درآمدها | ۸۶۷٬۵۹۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۹٬۴۲۰٬۴۵۲ |
| سود سهام | ۱٬۱۱۹٬۵۸۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۰۷۱٬۳۷۴ |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۴۹٬۲۱۰ |