گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵٬۶۴۷٬۳۲۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۹۴۶٬۳۶۹ |
| سود سهام | ۴۴۴٬۳۱۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۲٬۱۲۶٬۸۲۴ |
| ساير درآمدها | ۱۰۳٬۵۲۶ |
| جمع درآمدها | ۱۷٬۳۷۵٬۶۱۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۸۲٬۴۰۰ |
| ساير هزينهها | −۱۵٬۳۴۶ |
| جمع هزينه ها | −۵۹۷٬۷۴۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۶٬۷۷۷٬۸۷۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۶٬۷۷۷٬۸۷۲ |