گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱۷۳٬۷۱۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۷۹٬۵۸۱ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۹۷۰٬۵۴۳ |
| ساير درآمدها | ۴٬۴۶۶ |
| جمع درآمدها | ۴٬۳۸۰٬۸۷۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۸٬۰۲۶ |
| ساير هزينهها | −۸٬۹۴۶ |
| جمع هزينه ها | −۱۳۶٬۹۷۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۲۴۳٬۹۰۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۲۴۳٬۹۰۰ |