گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۸٬۰۱۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۴۲٬۳۸۴ |
| سود سهام | ۲۲۶٬۷۸۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۴٬۰۲۷٬۷۶۰ |
| ساير درآمدها | ۵٬۵۱۷ |
| جمع درآمدها | ۱۴٬۲۹۵٬۶۹۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۵۴٬۰۵۵ |
| ساير هزينهها | −۲۶٬۳۹۸ |
| جمع هزينه ها | −۲۸۰٬۴۵۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۴٬۰۱۵٬۲۴۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۴٬۰۱۵٬۲۴۳ |