گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۸٬۰۱۳٬۷۰۹٬۸۳۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۴۳٬۸۹۱٬۴۶۰٬۳۹۸ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۳۳۲٬۱۰۷٬۴۳۶٬۹۷۲ |
| ساير درآمدها | ۲٬۱۷۰٬۳۵۰٬۸۶۳ |
| جمع درآمدها | ۴٬۳۷۸٬۴۰۰٬۰۳۷٬۲۷۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۶٬۹۸۱٬۳۳۶٬۹۱۰ |
| ساير هزينهها | −۸٬۲۶۶٬۱۹۶٬۳۱۰ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۵٬۲۴۷٬۵۳۳٬۲۲۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۲۷۳٬۱۵۲٬۵۰۴٬۰۵۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۲۷۳٬۱۵۲٬۵۰۴٬۰۵۰ |