گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱٬۸۲۲٬۷۳۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲٬۰۱۹٬۱۷۷ |
| سود سهام | ۱٬۰۸۰٬۴۱۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶۸٬۱۷۶٬۱۲۸ |
| ساير درآمدها | ۴٬۵۰۲ |
| جمع درآمدها | ۶۵٬۴۱۹٬۱۳۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۲۲۸٬۰۸۲ |
| ساير هزينهها | −۹۹٬۱۳۱ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۳۲۷٬۲۱۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶۴٬۰۹۱٬۹۲۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶۴٬۰۹۱٬۹۲۴ |