گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴٬۳۹۲٬۱۰۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲٬۹۷۳٬۸۷۴ |
| سود سهام | ۹۰٬۹۸۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۸٬۹۹۲٬۴۶۸ |
| ساير درآمدها | ۶٬۲۲۳ |
| جمع درآمدها | ۲۰٬۵۰۷٬۹۰۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۷۶٬۲۵۱ |
| ساير هزينهها | −۲۸٬۰۳۹ |
| جمع هزينه ها | −۴۰۴٬۲۹۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۰٬۱۰۳٬۶۱۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۰٬۱۰۳٬۶۱۸ |