گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱٬۹۷۷٬۶۳۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲٬۲۷۶٬۰۵۰ |
| سود سهام | ۱٬۰۱۰٬۰۰۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۹٬۵۹۷٬۸۰۴ |
| ساير درآمدها | ۴٬۳۷۱ |
| جمع درآمدها | ۴۶٬۳۵۸٬۴۹۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۵۱٬۹۳۵ |
| ساير هزينهها | −۵۶٬۴۳۲ |
| جمع هزينه ها | −۹۰۸٬۳۶۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴۵٬۴۵۰٬۱۳۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴۵٬۴۵۰٬۱۳۰ |