گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۱۷٬۹۴۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۴٬۹۳۵٬۵۰۸ |
| سود سهام | ۶۲۴٬۱۶۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۱٬۵۸۸٬۰۱۴ |
| ساير درآمدها | ۴٬۴۲۲ |
| جمع درآمدها | ۲۷٬۷۹۹٬۰۳۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۵۱٬۸۴۵ |
| ساير هزينهها | −۳۶٬۷۳۹ |
| جمع هزينه ها | −۵۸۸٬۵۸۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۷٬۲۱۰٬۴۴۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۷٬۲۱۰٬۴۴۶ |