گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۶۸٬۹۲۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۴۹۸٬۴۳۱ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹٬۶۶۲٬۶۳۴ |
| ساير درآمدها | ۲۰۱٬۵۲۰ |
| جمع درآمدها | ۱۲٬۲۳۱٬۵۱۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۹۵٬۶۳۴ |
| ساير هزينهها | −۲۲٬۲۰۳ |
| جمع هزينه ها | −۵۱۷٬۸۳۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۱٬۷۱۳٬۶۷۷ |
| هزينههاي مالي | −۱٬۷۷۹ |
| سود (زيان) خالص | ۱۱٬۷۱۱٬۸۹۸ |