گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۶۲٬۳۳۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸۵۵٬۹۹۴ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۷۶۲٬۹۰۶ |
| ساير درآمدها | ۲۰۰٬۵۳۲ |
| جمع درآمدها | ۶٬۳۸۱٬۷۶۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۴۵٬۸۱۷ |
| ساير هزينهها | −۱۲٬۲۹۲ |
| جمع هزينه ها | −۲۵۸٬۱۰۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶٬۱۲۳٬۶۵۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶٬۱۲۳٬۶۵۵ |