گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۸۳٬۸۱۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۲۰۴٬۵۶۵ |
| سود سهام | ۱۱٬۸۳۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۴۷۸٬۷۲۸ |
| ساير درآمدها | ۱۵۳٬۸۱۲ |
| جمع درآمدها | ۶٬۰۳۲٬۷۵۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۹۳٬۱۵۱ |
| ساير هزينهها | −۸٬۸۳۵ |
| جمع هزينه ها | −۲۰۱٬۹۸۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۸۳۰٬۷۷۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۸۳۰٬۷۷۱ |