گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹٬۳۰۹٬۵۸۳٬۳۳۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۷٬۱۶۰٬۹۳۷٬۵۸۷ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۲۰۱٬۶۸۰٬۸۱۴٬۹۰۶ |
| ساير درآمدها | ۹۰۳٬۹۹۵٬۳۴۳ |
| جمع درآمدها | ۲٬۲۲۹٬۰۵۵٬۳۳۱٬۱۶۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۹٬۵۲۲٬۶۱۱٬۸۳۴ |
| ساير هزينهها | −۲٬۳۶۲٬۷۷۲٬۳۹۶ |
| جمع هزينه ها | −۵۱٬۸۸۵٬۳۸۴٬۲۳۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۱۷۷٬۱۶۹٬۹۴۶٬۹۳۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۱۷۷٬۱۶۹٬۹۴۶٬۹۳۹ |