گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۰۰۵٬۸۱۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۵۹٬۲۷۸ |
| سود سهام | ۱۷۳٬۶۰۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۹٬۰۴۱٬۶۱۵ |
| ساير درآمدها | ۲۹٬۷۵۳ |
| جمع درآمدها | ۲۱٬۸۱۰٬۰۶۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۸۰٬۵۲۳ |
| ساير هزينهها | −۳۵٬۳۱۶ |
| جمع هزينه ها | −۴۱۵٬۸۳۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۱٬۳۹۴٬۲۲۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۱٬۳۹۴٬۲۲۱ |