گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۸۸٬۶۷۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۳۵۲٬۳۷۸ |
| سود سهام | ۲۱۵٬۸۵۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۶۷۷٬۰۰۹ |
| ساير درآمدها | ۳۱٬۱۵۹ |
| جمع درآمدها | ۷٬۵۶۵٬۰۶۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۰۲٬۹۱۳ |
| ساير هزينهها | −۱۶٬۵۰۳ |
| جمع هزينه ها | −۱۱۹٬۴۱۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۴۴۵٬۶۵۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۴۴۵٬۶۵۰ |