گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۲۲٬۰۱۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۷۵۴٬۷۱۹ |
| سود سهام | ۱٬۸۹۶٬۷۹۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۶٬۵۸۴٬۳۰۶ |
| ساير درآمدها | ۱۸٬۰۷۶ |
| جمع درآمدها | ۳۲٬۷۷۵٬۹۰۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۷۰٬۸۴۳ |
| ساير هزينهها | −۴۱٬۷۵۴ |
| جمع هزينه ها | −۵۱۲٬۵۹۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۲٬۲۶۳٬۳۰۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۲٬۲۶۳٬۳۰۹ |