گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۵۹٬۶۱۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۵۹۴٬۱۱۱ |
| سود سهام | ۶۳۷٬۳۷۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۸٬۱۴۳٬۹۴۱ |
| ساير درآمدها | ۱۱٬۳۰۰ |
| جمع درآمدها | ۲۲٬۰۴۶٬۳۳۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۵۴٬۷۰۶ |
| ساير هزينهها | −۲۱٬۵۱۰ |
| جمع هزينه ها | −۳۷۶٬۲۱۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۱٬۶۷۰٬۱۲۲ |
| هزينههاي مالي | −۱٬۴۷۷ |
| سود (زيان) خالص | ۲۱٬۶۶۸٬۶۴۵ |