گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۷۴٬۵۱۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸۲۹٬۷۳۸ |
| سود سهام | ۳۰۲٬۳۵۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۰۰۶٬۶۸۶ |
| ساير درآمدها | ۵٬۸۶۷ |
| جمع درآمدها | ۸٬۵۱۹٬۱۶۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۶۴٬۴۳۶ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۲۱۰ |
| جمع هزينه ها | −۱۷۷٬۶۴۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۳۴۱٬۵۱۵ |
| هزينههاي مالي | −۵۹ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۳۴۱٬۴۵۶ |