گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۶۹٬۵۰۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۵۲۷٬۱۵۷ |
| سود سهام | ۴۳۴٬۲۵۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۶٬۶۳۳٬۴۰۶ |
| ساير درآمدها | ۱۶٬۱۰۱ |
| جمع درآمدها | ۲۷٬۴۲۶٬۱۰۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۵۱٬۳۶۲ |
| ساير هزينهها | −۵۰٬۹۱۷ |
| جمع هزينه ها | −۶۰۲٬۲۷۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۶٬۸۲۳٬۸۲۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۶٬۸۲۳٬۸۲۸ |