گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶٬۳۳۱٬۵۸۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۱۵۷٬۴۷۶ |
| سود سهام | ۴۰۷٬۶۹۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۶٬۳۶۶٬۵۸۴ |
| ساير درآمدها | ۲۶٬۹۵۵ |
| جمع درآمدها | ۴۴٬۲۹۰٬۲۹۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۴۲٬۴۹۶ |
| ساير هزينهها | −۶۷٬۶۳۸ |
| جمع هزينه ها | −۹۱۰٬۱۳۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴۳٬۳۸۰٬۱۶۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴۳٬۳۸۰٬۱۶۲ |