گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۵۶۹٬۲۰۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۴۵۵٬۰۶۳ |
| سود سهام | ۱۲۳٬۷۱۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹٬۸۹۴٬۹۰۷ |
| ساير درآمدها | ۳٬۴۱۷ |
| جمع درآمدها | ۸٬۹۹۷٬۷۷۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۴۴٬۶۷۸ |
| ساير هزينهها | −۲۲٬۹۲۹ |
| جمع هزينه ها | −۱۶۷٬۶۰۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۸۳۰٬۱۶۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۸۳۰٬۱۶۵ |