گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۹۰۳٬۷۰۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۰۵۲٬۴۱۷ |
| سود سهام | ۶٬۷۹۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹٬۷۵۱٬۵۲۸ |
| ساير درآمدها | ۴٬۱۸۹ |
| جمع درآمدها | ۱۴٬۷۱۸٬۶۲۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۱۸٬۱۹۸ |
| ساير هزينهها | −۴۸٬۲۴۶ |
| جمع هزينه ها | −۶۶۶٬۴۴۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۴٬۰۵۲٬۱۸۱ |
| هزينههاي مالي | −۳٬۸۲۲ |
| سود (زيان) خالص | ۱۴٬۰۴۸٬۳۵۹ |