گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۵۹۲٬۶۳۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۱۸٬۴۴۲ |
| سود سهام | ۳۷٬۷۹۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۲۶۱٬۴۵۹ |
| ساير درآمدها | ۱۶٬۷۶۸ |
| جمع درآمدها | ۵٬۱۲۷٬۱۰۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۰۸٬۶۷۰ |
| ساير هزينهها | −۱۰٬۹۸۷ |
| جمع هزينه ها | −۱۱۹٬۶۵۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۰۰۷٬۴۴۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۰۰۷٬۴۴۶ |