گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۳۰۷٬۳۳۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۱۶۰٬۳۳۹ |
| سود سهام | ۳۰۶٬۵۲۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۵۴۴٬۸۳۱ |
| ساير درآمدها | ۱۲٬۵۰۵ |
| جمع درآمدها | ۱۱٬۳۳۱٬۵۳۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۲۸٬۱۵۲ |
| ساير هزينهها | −۱۵٬۲۳۱ |
| جمع هزينه ها | −۳۴۳٬۳۸۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۹۸۸٬۱۴۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۹۸۸٬۱۴۹ |