گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۴۴٬۸۹۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۳۸۰٬۶۶۸ |
| سود سهام | ۴۳٬۰۹۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۸۲۴٬۷۶۵ |
| ساير درآمدها | ۸٬۷۶۳ |
| جمع درآمدها | ۵٬۶۰۲٬۱۸۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۴۲٬۵۸۱ |
| ساير هزينهها | −۷٬۰۸۷ |
| جمع هزينه ها | −۱۴۹٬۶۶۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۴۵۲٬۵۱۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۴۵۲٬۵۱۳ |