گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۴۲۷٬۳۷۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۴۰۴٬۶۳۵ |
| سود سهام | ۲۱۶٬۱۲۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۹۷۴٬۳۰۷ |
| ساير درآمدها | ۸٬۱۶۸ |
| جمع درآمدها | ۱۰٬۰۳۰٬۶۱۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۱۳٬۲۶۳ |
| ساير هزينهها | −۱۰٬۳۳۲ |
| جمع هزينه ها | −۳۲۳٬۵۹۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹٬۷۰۷٬۰۱۶ |
| هزينههاي مالي | −۲۶۸ |
| سود (زيان) خالص | ۹٬۷۰۶٬۷۴۸ |