گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۷۸۹٬۹۷۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۰۶٬۷۴۳ |
| سود سهام | ۳۶٬۴۷۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۵۹۴٬۷۶۰ |
| ساير درآمدها | ۴٬۳۹۶ |
| جمع درآمدها | ۴٬۵۳۲٬۳۴۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۵۷٬۳۳۶ |
| ساير هزينهها | −۴٬۲۸۶ |
| جمع هزينه ها | −۱۶۱٬۶۲۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۳۷۰٬۷۲۶ |
| هزينههاي مالي | −۲۶۸ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۳۷۰٬۴۵۸ |