گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۵ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۶۰۱٬۸۲۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۵۳۱٬۵۴۴ |
| سود سهام | ۶۹٬۱۶۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۰۰۹٬۴۲۹ |
| ساير درآمدها | ۶٬۴۲۰ |
| جمع درآمدها | ۵٬۲۱۸٬۳۸۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۰۴٬۷۲۶ |
| ساير هزينهها | −۳٬۴۶۰ |
| جمع هزينه ها | −۳۰۸٬۱۸۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۹۱۰٬۱۹۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۹۱۰٬۱۹۶ |