گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۳۶۶٬۶۳۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷۱۴٬۱۳۲ |
| سود سهام | ۱۴۶٬۷۱۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۳۱۷٬۹۹۲ |
| ساير درآمدها | ۵۲٬۷۴۳ |
| جمع درآمدها | ۵٬۵۹۸٬۲۱۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۰۳٬۵۴۲ |
| ساير هزينهها | −۵٬۹۰۸ |
| جمع هزينه ها | −۲۰۹٬۴۵۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۳۸۸٬۷۶۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۳۸۸٬۷۶۶ |