گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳٬۱۹۳٬۷۲۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۵۸٬۲۶۸ |
| سود سهام | ۳٬۸۴۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۹۶۵٬۶۱۲ |
| ساير درآمدها | ۴٬۰۳۱ |
| جمع درآمدها | ۹٬۸۲۵٬۴۷۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۱۹٬۲۲۴ |
| ساير هزينهها | −۳۵٬۸۱۵ |
| جمع هزينه ها | −۴۵۵٬۰۳۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹٬۳۷۰٬۴۳۶ |
| هزينههاي مالي | −۳٬۸۲۲ |
| سود (زيان) خالص | ۹٬۳۶۶٬۶۱۴ |