گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۱۲۰٬۳۷۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷۳۴٬۳۲۹ |
| سود سهام | ۳٬۷۱۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۱۲۹٬۲۰۳ |
| ساير درآمدها | ۲٬۳۶۷ |
| جمع درآمدها | ۴٬۹۸۹٬۹۹۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۱۷٬۸۱۴ |
| ساير هزينهها | −۱۰٬۸۲۲ |
| جمع هزينه ها | −۲۲۸٬۶۳۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۷۶۱٬۳۵۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۷۶۱٬۳۵۷ |