گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳٬۰۴۱٬۴۵۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۸۳۵٬۹۱۷ |
| سود سهام | ۹۷۱٬۰۶۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۳٬۰۳۸٬۸۱۲ |
| ساير درآمدها | ۲۰٬۵۴۵ |
| جمع درآمدها | ۱۸٬۹۰۷٬۸۰۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۰۲٬۸۹۰ |
| ساير هزينهها | −۳۹٬۵۴۳ |
| جمع هزينه ها | −۷۴۲٬۴۳۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۸٬۱۶۵٬۳۶۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۸٬۱۶۵٬۳۶۸ |