گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۴۱۹٬۳۸۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۶۳٬۶۰۸ |
| سود سهام | ۲۳۰٬۵۹۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۴۰۱٬۷۶۷ |
| ساير درآمدها | ۱٬۸۹۱ |
| جمع درآمدها | ۷٬۵۱۷٬۲۴۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۳۲٬۰۸۹ |
| ساير هزينهها | −۳۴٬۴۳۸ |
| جمع هزينه ها | −۳۶۶٬۵۲۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۱۵۰٬۷۱۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۱۵۰٬۷۱۴ |