گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۵۸٬۰۸۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۹۰۳٬۵۹۱ |
| سود سهام | ۱۴۹٬۲۸۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۱۳۹٬۵۸۴ |
| ساير درآمدها | ۱٬۷۶۶ |
| جمع درآمدها | ۲٬۴۵۲٬۳۱۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۹۹٬۰۵۳ |
| ساير هزينهها | −۱۶٬۲۹۷ |
| جمع هزينه ها | −۱۱۵٬۳۵۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۳۳۶٬۹۶۰ |
| هزينههاي مالي | −۳٬۳۷۸ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۳۳۳٬۵۸۲ |