گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۳۳٬۶۰۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۶۸۸٬۱۳۴ |
| سود سهام | ۱۵۰٬۱۶۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۷۱۰٬۳۷۰ |
| ساير درآمدها | ۱٬۸۶۲ |
| جمع درآمدها | ۳٬۸۸۴٬۱۳۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۶۰٬۷۳۷ |
| ساير هزينهها | −۲۰٬۶۰۶ |
| جمع هزينه ها | −۱۸۱٬۳۴۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۷۰۲٬۷۹۳ |
| هزينههاي مالي | −۳٬۳۷۸ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۶۹۹٬۴۱۵ |