گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۲۹٬۳۱۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۵۹۱٬۹۰۶ |
| سود سهام | ۱۴۹٬۲۸۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷۰۹٬۶۶۷ |
| ساير درآمدها | ۱٬۷۱۴ |
| جمع درآمدها | ۱٬۶۸۱٬۸۹۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۱٬۹۹۷ |
| ساير هزينهها | −۴٬۳۶۹ |
| جمع هزينه ها | −۶۶٬۳۶۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۶۱۵٬۵۲۸ |
| هزينههاي مالي | −۴۶۶ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۶۱۵٬۰۶۲ |