گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱٬۵۹۵٬۱۴۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲۱٬۵۱۴ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۲۰۰٬۲۵۷ |
| ساير درآمدها | ۲٬۴۷۷٬۲۰۱ |
| جمع درآمدها | ۳٬۰۶۰٬۸۰۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۲۷٬۹۳۴ |
| ساير هزينهها | −۱۲٬۷۸۳ |
| جمع هزينه ها | −۲۴۰٬۷۱۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۸۲۰٬۰۸۳ |
| هزينههاي مالي | −۳٬۱۴۲ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۸۱۶٬۹۴۱ |