گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۱۰۱٬۸۱۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۵۷٬۵۸۲ |
| سود سهام | ۸٬۳۵۲ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۸۷۴٬۱۳۴ |
| ساير درآمدها | ۷۱۶٬۰۸۱ |
| جمع درآمدها | ۵٬۶۵۴٬۳۳۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۹۳٬۶۹۴ |
| ساير هزينهها | −۱۶٬۶۷۳ |
| جمع هزينه ها | −۲۱۰٬۳۶۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۴۴۳٬۹۶۸ |
| هزينههاي مالي | −۲۷۱ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۴۴۳٬۶۹۷ |