گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۱٬۸۲۲٬۴۶۸٬۱۵۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۶۸٬۳۶۵٬۳۸۵٬۸۱۹ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵۰۵٬۳۱۹٬۶۱۱٬۳۶۴ |
| ساير درآمدها | ۹۲۵٬۵۳۹٬۶۵۱ |
| جمع درآمدها | ۷۱۶٬۴۳۳٬۰۰۴٬۹۸۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۷٬۵۹۴٬۶۳۷٬۹۹۶ |
| ساير هزينهها | −۲٬۱۰۱٬۹۲۶٬۸۳۳ |
| جمع هزينه ها | −۱۹٬۶۹۶٬۵۶۴٬۸۲۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶۹۶٬۷۳۶٬۴۴۰٬۱۶۰ |
| هزينههاي مالي | −۲٬۲۳۳٬۱۶۵٬۲۶۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶۹۴٬۵۰۳٬۲۷۴٬۹۰۰ |