گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳٬۵۹۰٬۳۶۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۴٬۰۰۷٬۵۹۴٬۱۰۹ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۴۵٬۵۷۵٬۳۳۷٬۴۵۲ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۲۴۱٬۵۷۱٬۳۳۳٬۷۰۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵٬۲۱۵٬۹۷۸٬۸۴۵ |
| ساير هزينهها | −۱٬۳۷۲٬۰۵۶٬۸۹۲ |
| جمع هزينه ها | −۶٬۵۸۸٬۰۳۵٬۷۳۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۳۴٬۹۸۳٬۲۹۷٬۹۷۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۳۴٬۹۸۳٬۲۹۷٬۹۷۱ |