گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۴۴٬۸۸۲٬۸۰۴ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶۶٬۷۵۳٬۹۰۳٬۷۹۶ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۶۷٬۰۹۸٬۷۸۶٬۶۰۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۰۱۴٬۶۵۰٬۵۸۲ |
| ساير هزينهها | −۳۸۱٬۹۶۵٬۵۹۰ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۳۹۶٬۶۱۶٬۱۷۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶۵٬۷۰۲٬۱۷۰٬۴۲۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶۵٬۷۰۲٬۱۷۰٬۴۲۸ |