گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۸۵٬۰۸۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷۳۸٬۷۴۲ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۹۵۵٬۹۰۰ |
| ساير درآمدها | ۲٬۳۳۷ |
| جمع درآمدها | ۳٬۹۸۲٬۰۶۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۷٬۰۵۰ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۶۹۹ |
| جمع هزينه ها | −۱۴۰٬۷۴۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۸۴۱٬۳۱۲ |
| هزينههاي مالي | −۱٬۵۳۷ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۸۳۹٬۷۷۵ |