گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۶۸٬۳۱۶٬۱۸۹٬۵۹۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۱۲٬۷۹۶٬۹۰۱٬۹۰۳ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۰۶۲٬۰۸۴٬۸۶۰٬۸۲۲ |
| ساير درآمدها | ۱٬۷۹۰٬۹۶۳٬۱۷۵ |
| جمع درآمدها | ۲٬۷۴۴٬۹۸۸٬۹۱۵٬۴۹۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۶٬۰۵۴٬۸۹۳٬۶۱۱ |
| ساير هزينهها | −۸٬۴۰۶٬۵۱۷٬۹۲۲ |
| جمع هزينه ها | −۹۴٬۴۶۱٬۴۱۱٬۵۳۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۶۵۰٬۵۲۷٬۵۰۳٬۹۶۱ |
| هزينههاي مالي | −۱٬۵۳۶٬۶۰۵٬۳۲۵ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۶۴۸٬۹۹۰٬۸۹۸٬۶۳۶ |