گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۰۵٬۱۰۷٬۸۰۷٬۴۶۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۸۹٬۴۲۴٬۶۱۳٬۵۷۱ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۳۳۲٬۴۰۰٬۸۶۹٬۹۰۰ |
| ساير درآمدها | ۱٬۰۳۱٬۳۶۶٬۶۱۷ |
| جمع درآمدها | ۱٬۷۲۷٬۹۶۴٬۶۵۷٬۵۵۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۵٬۸۰۵٬۰۱۶٬۳۴۶ |
| ساير هزينهها | −۴٬۶۷۶٬۱۹۲٬۶۶۹ |
| جمع هزينه ها | −۵۰٬۴۸۱٬۲۰۹٬۰۱۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۶۷۷٬۴۸۳٬۴۴۸٬۵۴۱ |
| هزينههاي مالي | −۱٬۵۳۵٬۹۵۲٬۳۵۱ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۶۷۵٬۹۴۷٬۴۹۶٬۱۹۰ |