گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۰۴٬۳۷۴٬۱۸۷٬۲۹۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۴۲٬۱۹۵٬۴۵۵٬۷۸۶ |
| سود سهام | ۲۱٬۳۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۴۹۵٬۶۲۸٬۳۷۰٬۸۰۹ |
| ساير درآمدها | ۳۶٬۶۰۸٬۳۳۳ |
| جمع درآمدها | ۲٬۰۶۳٬۶۲۴٬۶۲۲٬۲۲۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۱٬۵۷۷٬۷۴۷٬۵۶۶ |
| ساير هزينهها | −۷٬۵۷۷٬۱۵۶٬۰۴۷ |
| جمع هزينه ها | −۵۹٬۱۵۴٬۹۰۳٬۶۱۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۰۰۴٬۴۶۹٬۷۱۸٬۶۱۴ |
| هزينههاي مالي | −۹٬۱۱۰٬۱۲۲٬۱۷۵ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۹۹۵٬۳۵۹٬۵۹۶٬۴۳۹ |