گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۲٬۸۹۵٬۰۵۸٬۰۴۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲۷۲٬۸۷۹٬۶۶۰٬۱۴۰ |
| سود سهام | ۲۱٬۳۶۴٬۶۰۸٬۱۵۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۹۵۳٬۶۰۱٬۰۴۱٬۵۷۱ |
| ساير درآمدها | ۴۶٬۳۲۲٬۴۵۴ |
| جمع درآمدها | ۱٬۲۶۰٬۷۸۶٬۶۹۰٬۳۵۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۳٬۱۲۹٬۸۵۲٬۹۶۸ |
| ساير هزينهها | −۴٬۵۶۷٬۹۴۰٬۱۰۸ |
| جمع هزينه ها | −۳۷٬۶۹۷٬۷۹۳٬۰۷۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۲۲۳٬۰۸۸٬۸۹۷٬۲۸۱ |
| هزينههاي مالي | −۹٬۰۹۵٬۰۱۶٬۴۴۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۲۱۳٬۹۹۳٬۸۸۰٬۸۴۱ |